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莊家反被韭菜割,細數美股Gamestop魔幻大戲

摘要: 近期,美國“妖股”游戲驛站(Gamestop,GME.US)頻頻登上國內外熱搜。28日晚間,美股開盤后,Gamestop的股價一度暴跌24%,隨后迅猛拉升,其間多次觸發熔斷,最高漲到483美元/股,漲幅高達40%,接著又快速跳水,盤中一度跌超67%。截至收盤,該股經歷了17次熔斷,一度出現每間隔3分鐘停牌一次,復牌1分鐘后再停牌3分鐘的魔幻局勢。

近期,美國“妖股”游戲驛站(Gamestop,GME.US)頻頻登上國內外熱搜。28日晚間,美股開盤后,Gamestop的股價一度暴跌24%,隨后迅猛拉升,其間多次觸發熔斷,最高漲到483美元/股,漲幅高達40%,接著又快速跳水,盤中一度跌超67%。截至收盤,該股經歷了17次熔斷,一度出現每間隔3分鐘停牌一次,復牌1分鐘后再停牌3分鐘的魔幻局勢。據悉,本次美股異常動蕩的原因是受Reddit論壇的刺激,大批普通投資者與押注股價將下跌的華爾街大型基金展開了博弈。那么,此次散戶對戰華爾街做空機構的來龍去脈究竟如何?


散戶與機構之間的戰爭

據悉,這場股市拉鋸戰在美國論壇Reddit用戶和華爾街空頭之間展開,起因則是Gamestop遭到華爾街的嘲諷。


Gamestop成立于1984年,主要提供游戲主機、游戲配件及游戲周邊產品等。因為線下的游戲零售商面臨著客流的嚴重喪失,而疫情帶來的封鎖措施更讓Gamestop的業績受到打擊。Gamestop也一直被資本市場蓋上“垃圾股”的帽子,去年3月股價一度下跌至3美元以下。


直到去年8月,美國最大寵物食品電商Chewy創始人科恩(Ryan Cohen)大量買入Gamestop股票,才將其股價推高??贫魈貏e看好Gamestop,認為該公司數字化轉型后可以成為游戲界的亞馬遜??贫鞯募尤胧狗治鰩熀屯顿Y者對Gamestop重新產生信心,但也給做空Gamestop股價的機構造成壓力。1月19日,華爾街知名空頭香櫞對Gamestop發表看空文章,認為Gamestop債務水平高企、游戲銷售業務衰退,股價被高估,最多只值20美金。


這篇文章迅速掀起腥風血雨,面對這份做空報告,散戶表示強烈不滿。在美國知名論壇Reddit的WallStreetBets版塊上(“華爾街賭場”,這一版塊上活躍著大量的年輕股民,高杠桿買“妖股”就是他們最鮮明的特征),散戶發起了一場與華爾街做空機構對著干的斗爭,喊出“買入Gamestop”口號。他們號召所有版友全力買入GameStop,要把做空機構軋空(short squeeze)。軋空是指當做空者的目標股沒有下跌反而上漲時,機構會急于加大投資,以便減少收益離場,結果最終導致股票繼續升高,越晚離場的做空者損失越慘重。


目前,電子游戲零售商Gamestop的三大股東已從該公司最近天文數字般的股價上漲中賺得逾20億美元??贫魉?3%的股份價值超過13億美元。據CNBC報道,過去兩周,科恩的凈資產平均每天增長9000萬美元,或者說每小時增長近400萬美元, Gamestop的股價飆升了1550%以上。


許多分析師認為,這一非同尋常的交易主要是由于普通投資者的大量入場導致的,與Gamestop的財務前景無關。因為該公司在過去六個季度中有五個季度出現虧損。在截至去年10月份的三個月里,該公司的收入比前年同期下降了30%。


美國監管層高度關注

不過,股價的瘋狂上漲也引起了美國監管層的關注,監管機構和金融專業人士呼吁加大對匿名社交媒體帖子引發的交易的審查力度。


當地時間27日,美國白宮新聞發言人普薩基(Jen Psaki)表示,“我們團隊,包括財政部長耶倫(Janet Yellen)及其他人在內的經濟團隊正關注形勢”。她稱,圍繞這家視頻游戲零售商股票的異常交易,“很好地提醒了人們,股市并不是衡量我們經濟健康狀況的唯一指標”。


美國證券交易委員會28日早間發布了關于當前市場波動的公告,稱正努力與美國其他監管部門評估當前的市場表現,美國證券交易委員會(SEC)正主動地監控期權和股票市場的波動性,正在評估那些受監管的實體(公司)和金融中介機構的活動。部分專家認為,由于Reddit的用戶都是匿名的,所以沒有辦法知道兜售Gamestop的消息是來自普通人還是執行“哄抬和拋售”股票計劃的騙子。SEC代理主席艾莉森·赫倫·李(Allison Herren Lee)及其兩名下屬在收盤后的一份聲明中表示,該委員會正“積極監測期權和股票市場持續的市場波動”,并與其他監管機構合作,“評估相關人士的情況和活動”。


更有政界人士直接指出,紐約證券交易所應暫停Gamestop股票30天的交易,讓其“冷靜下來”。美國馬薩諸塞州聯邦部長蓋文(William Galvin)稱:“我真的認為在這一點上呼吁監管機構,在本案中是紐約證券交易所,考慮暫停該公司一個月并停止交易?!?/p>


已有平臺開始采取措施

目前,德美利證券(TD Ameritrade)向用戶發布警告,限制對Gamestop、AMC及其他一些股票的交易。該公司稱,這些措施可能包括限制賣空或對某些交易要求100%的保證金,旨在減輕公司和客戶的風險。


最值得注意的是,在此次由散戶推動的美股交易熱潮中成為熱門的互聯網券商Robinhood,現在正受到抨擊。Robinhood 28日宣布對13只股票的交易進行限制,其中包括Gamestop和AMC,只允許客戶出售這些股票的頭寸(指投資者購買股票所用的款項,代表著持倉),而不允許他們開設新戶頭,還提高了保證金要求,甚至表示,如果客戶面臨沒有必要的抵押品的風險,將自動平倉一些頭寸。


Robinhood首席執行官弗拉基米爾·特內夫(Vladimir Tenev)表示,該公司暫停部分投機股票交易的決定符合公司及其數百萬用戶的最大利益。他說:“為了保護公司和我們的客戶,我們不得不限制購買這些股票?!彼f:“Robinhood是一家經紀公司,我們有很多財務要求。我們有SEC的凈資本要求和清算所需的存款要求。根據市場的波動,這些要求中的一些會有很大的波動,在當前的環境下,這些要求可能會很大,因為在當前的環境中,這些股票有很大的波動,有很多集中的活動,在社交媒體上瘋狂傳播?!?/p>


此舉引發了許多人的不滿。一名推特用戶表示:“Robinhood這是在搶劫?!绷硪幻脩魟t表示:“這些家伙寧愿眼睜睜地看著你的公司被毀掉,也不愿兌現為用戶提供自由交易服務的承諾。真是瘋了!”目前,該公司兩名客戶已經對Robinhood Financial提起訴訟,要求賠償因為一系列股票交易暫停而受到的損失。


此外,美國政客對此事也感到不滿。亞歷山大·奧卡西奧-科爾特斯(Alexandria Ocasio-Cortez)表示:“這是不可接受的。我們現在需要更多地了解Robinhood的決定,即為什么阻止散戶投資者購買股票,而允許對沖基金自由地交易它們認為合適的股票?!惫埠忘h參議員泰德?克魯茲(Ted Cruz)轉發了這條消息,并評論稱:“完全同意?!敝档米⒁獾氖?,在奧卡西奧-科爾特斯要求眾議院金融服務委員會召開聽證會,了解該應用決定停止Gamestop股票交易的決定后,埃隆·馬斯克(Elon Musk)也表達了自己的支持。


雖然Reddit尚未就此事發表評論,但標榜讓用戶“暢所欲言”的Discord,已經率先對r / WallStreetBets采取了屏蔽措施,理由是“涉嫌放任仇恨言論”,而不是與Gamestop股價等相關的財務欺詐行為。Discord的官方說辭是:“由于偶發的內容違反了我們的社區準則,比如仇恨言論、美化暴力行為,或者散布錯誤信息,我司信任與安全團隊在監察了一段時間后,決定將r / WallStreetBets鏈接加入屏蔽列表?!?/p>


另有消息稱,由于WallStreetBets版主未能管理自1月初以來涌入該社區的大量新用戶,r / WallStreetBets版塊曾一度離線。在該subreddit版塊重新上線后,版主發表了一份聲明,指出問題源于Reddit的審核工具未能跟上激增的用戶需求。聲明表示:“我們已經發展到了那種我們夢寐以求的規模?!卑嬷鱾兊男绿舆@樣寫道,你可以在本帖底部全文閱讀?!拔覀冇羞@么多的評論和提交,我們甚至不可能讀完所有的評論和提交,更不用說作為版主對它們采取行動了?!?nbsp;


新聞及圖片來源:CNN、衛報、華盛頓郵報,部分圖片來源于網絡

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